Kā saskaņot kredītkartes QuickBooks

QuickBooks ir utilīta Reconcile, kas var saskaņot jūsu uzņēmuma kredītkartes kontu ar kartes papīra paziņojumu. Lietotne Reconcile ir daļa no izvēlnes Banking un atveras savā atsevišķajā logā. Kredītkartes konta saskaņošana katru reizi, kad saņemat papīra izrakstu, palīdzēs jums nozvejot jebkādus neregulārus, nepareizus vai neatbildētos darījumus, kas var veicināt nepareizu konta atlikumu. Turklāt programma automātiski atvērs iespēju samaksāt rēķinu pēc saskaņošanas procesa pabeigšanas.

1.

Lai atvērtu sākšanas saskaņošanas logu, QuickBooks sākumlapas sadaļā Banking izvēlieties "Reconcile".

2.

Noklikšķiniet uz nolaižamās izvēlnes "Konts" un pēc tam izvēlieties kredītkartes kontu sadaļā "Kredītkartes".

3.

Laukā Paziņojuma datums ievadiet kredītkartes izraksta datumu un pēc tam pārliecinieties, vai kredītkartes izraksta sākuma atlikums atbilst programmas Sākuma bilances laukā norādītajai summai. Ja sākuma atlikumi nesakrīt, jums ir jālabo kredītkartes konta sākuma atlikums. Atveriet izvēlni "Saraksti" un pēc tam atlasiet "Kontu diagramma". Atlasiet kredītkartes kontu un pēc tam ievadiet pareizo sākuma bilanci vai rediģējiet reģistrā esošos darījumus, lai labotu visas neprecizitātes.

4.

Laukā Beigu bilance ievadiet kredītkartes izraksta beigu atlikumu. Ja ir kādi finanšu izdevumi, aizpildiet laukus sadaļā Ievadīt jebkuru finanšu maksu. Piemēram, attiecīgajos laukos ievadiet finanšu maksas summu un datumu.

5.

Noklikšķiniet uz pogas "Turpināt", lai atvērtu logu Reconcile, un pēc tam atzīmējiet izvēles rūtiņu "Paslēpt darījumus pēc paziņojuma beigu datuma".

6.

Noklikšķiniet uz katra darījuma logā, kas parādās kredītkartes pārskatā. Noklikšķinot uz darījuma, blakus tam ir atzīme, kas automātiski atzīmē to kā notīrītu. Ja atšķirības vērtība parāda "0.00", konts ir veiksmīgi saskaņots.

7.

Noklikšķiniet uz pogas "Vienoties tagad", lai atvērtu logu "Veikt maksājumu". Atlasiet radiopogu "Maksājums" - piemēram, "Rakstīt maksājumu tūlīt" - un pēc tam noklikšķiniet uz "Labi". Šī darbība atver maksājumu opcijas logu, piemēram, logu Rakstīt čekus, lai jūs varētu maksāt kredītkartes rēķinu. Tiek atvērts arī logs Atlasīt samierināšanas ziņojumu.

8.

Atzīmējiet izvēles rūtiņu dialoglodziņā Atlasīt saskaņošanas pārskatu, kas atrodas blakus salīdzināšanas ziņojuma veidam, piemēram, kopsavilkuma pārskatam.

9.

Noklikšķiniet uz pogas "Displejs", lai skatītu pārskatu, vai noklikšķiniet uz pogas "Drukāt", lai to izdrukātu. Noklikšķiniet uz pogas "Aizvērt", lai aizvērtu logu.

Padoms

  • Ja atšķirības vērtība Reconcile logā nemainās uz "0.00", atkārtoti pārbaudiet un salīdziniet katru logu veikto darījumu ar katru kredītkartes pārskata darījumu, lai nodrošinātu, ka tie ir pareizi ievadīti. Nosakiet kļūdainus darījumus. Varat arī pievienot korekcijas darījumu, lai automātiski nulles atlikumu. Noklikšķiniet uz pogas "Vienoties tagad", lai atvērtu logu Atbilstības pielāgošana, un pēc tam noklikšķiniet uz pogas "Ievadīt pielāgošanu".

Brīdinājums

  • Šajā rakstā iekļautā informācija attiecas uz QuickBooks Pro 2014. Instrukcijas var nedaudz vai ievērojami atšķirties no citām programmas versijām.